Investing.com — Stifel, Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) hissesi için tavsiyesini “Tut”tan “Al”a yükseltti. Şirketin sipariş portföyündeki keskin artış, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kalmasını gölgede bıraktı. Bununla birlikte, hedef fiyatını 32 dolardan 26 dolara indirdi.
Aracı kurum açıklamasında şu bilgileri paylaştı: Şirketin ikinci çeyrek geliri 206 milyon dolar oldu. Bu rakam yıllık bazda yüzde 310 artış gösterdi. Ancak tahminleri yüzde 6 oranında karşılayamadı. Düzeltilmiş FAVÖK ise 13,8 milyon dolar zarar olarak gerçekleşti. Beklenti 2,8 milyon dolar kar yönündeydi.
Stifel, FAVÖK’teki sapmanın büyük ölçüde IM-4 ay iniş aracı programıyla ilgili olduğunu belirtti. Tamamlama tahminindeki olumsuz düzeltme bu farkın ana nedeni oldu.
Asıl olumlu gelişme sipariş portföyünde yaşandı. Portföy, birinci çeyreğe göre 707 milyon dolar artarak 1,76 milyar dolara ulaştı. Bu, 4,5 kat sipariş-fatura oranı anlamına geliyor.
Artışın başını üç ticari jeosabit uydu için alınan 600 milyon doların üzerindeki sözleşmeler çekti. Bu arada, portföy sivil, ticari ve ulusal güvenlik uzay projeleri arasında çeşitlendi.
Stifel’e göre Intuitive Machines, 2026 gelir rehberliğini korudu. Şirket 900 milyon ila 1 milyar dolar gelir ve pozitif düzeltilmiş FAVÖK hedefini teyit etti. Gelir zamanlaması müşteri talebinden çok sözleşme kesinleşmesine bağlı.
Aracı kurum, son dönemde alınan sözleşmelerin 2027 için umutları artırdığını söyledi. Hisse senedindeki satış baskısı sonrası çekici bir giriş noktası oluştu.
Stifel, gelir tahminlerini yükseltti. Ancak sermaye yapısı ve rakip değerlemelerini yansıtmak için hedef fiyatını düşürdü.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
Stratejileri incele
